イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月6日 13:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第167期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,223 | 6,486 |
| 減価償却費 | 12,039 | 11,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -364 | 269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -708 | -703 |
| 支払利息 | 76 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -95 |
| 有形固定資産除却損 | 476 | 850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -936 | 45 |
| 関係会社整理損 | － | 395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,182 | 918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,522 | 919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | 497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 145 | 240 |
| その他 | -502 | -7,709 |
| 小計 | 17,225 | 13,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 753 | 730 |
| 利息の支払額 | -76 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -4,982 | -3,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,920 | 10,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,078 | -16,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382 | -338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,513 | 83 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -33 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,231 | -17,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 7 |
| 配当金の支払額 | -2,798 | -2,798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,807 | 77,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,033 | -1,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,085 | 69,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,492 | 182,606 |
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