イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月6日 10:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第166期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,862 | 8,223 |
| 減価償却費 | 11,699 | 12,039 |
| 減損損失 | 19 | － |
| のれん償却額 | 236 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 263 | -364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -693 | -708 |
| 支払利息 | 75 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -74 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 1,161 | 476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,733 | 5,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,357 | -6,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,621 | 208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 222 | 145 |
| その他 | -3,850 | -502 |
| 小計 | 18,974 | 17,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 753 |
| 利息の支払額 | -75 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,511 | -4,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,110 | 12,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,665 | -15,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,513 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | -79 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,702 | -14,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -362 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,000 | 2 |
| 配当金の支払額 | -2,661 | -2,798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,880 | -2,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,799 | 1,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,088 | -3,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,760 | 114,674 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 706 | － |
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