イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第165期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -44,810 | 9,862 |
| 減価償却費 | 18,378 | 11,699 |
| 減損損失 | 5 | 19 |
| のれん償却額 | 448 | 236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -356 | 263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -887 | -693 |
| 支払利息 | 102 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -158 | -74 |
| 有形固定資産除却損 | 447 | 1,161 |
| 事業構造改革費用 | 40,038 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,797 | 1,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,126 | -5,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,906 | 3,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -321 | 222 |
| その他 | 2,233 | -3,850 |
| 小計 | 17,015 | 18,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 878 | 723 |
| 利息の支払額 | -102 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -1,164 | -1,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,626 | 18,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,098 | -8,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -29 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 67 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,079 | -8,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -30 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -362 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 12,000 |
| 配当金の支払額 | -2,661 | -2,661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -44 |
| その他 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,058 | 8,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,382 | 1,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,893 | 20,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,982 | 124,896 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
