イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 13:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第164期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,171 | -44,810 |
| 減価償却費 | 20,409 | 18,378 |
| 減損損失 | 91 | 5 |
| のれん償却額 | 516 | 448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -887 |
| 支払利息 | 158 | 102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -158 |
| 有形固定資産除却損 | 2,980 | 447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,136 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 40,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,026 | 5,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,126 | 3,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,991 | -6,906 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 979 | -321 |
| その他 | 1,215 | 2,233 |
| 小計 | 32,380 | 17,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 665 | 878 |
| 利息の支払額 | -158 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -7,064 | -1,164 |
| 法人税等の還付額 | 2,246 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,068 | 16,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,022 | -16,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,486 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3 |
| その他 | 988 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,667 | -16,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -940 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -32 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,761 | -2,661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -452 | -47 |
| その他 | 100 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,134 | -3,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | -5,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,042 | -7,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,521 | 99,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
