イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第163期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,466 | 13,171 |
| 減価償却費 | 17,002 | 20,409 |
| 減損損失 | 386 | 91 |
| のれん償却額 | 528 | 516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -619 | -637 |
| 支払利息 | 190 | 158 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 774 | 2,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 635 | -2,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,783 | -4,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,637 | 1,991 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,641 | 979 |
| その他 | -1,703 | 1,215 |
| 小計 | 25,560 | 32,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 665 |
| 利息の支払額 | -190 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -1,574 | -7,064 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,454 | 28,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,426 | -21,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,486 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| その他 | 552 | 988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,048 | -17,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,364 | -940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107 | -62 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,071 | -2,761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -452 |
| その他 | － | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,984 | -4,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,140 | -224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,530 | 6,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,209 | 116,521 |
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