キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,829 | 11,466 |
| 減価償却額 | 17,083 | 17,002 |
| 減損損失 | 10 | 386 |
| のれん償却額 | 496 | 528 |
| 退職給付引当金の増減額 | 57 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 344 | -143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -153 |
| 貸倒引当金の増減額 | 209 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 受取利息及び配当金 | -442 | -619 |
| 支払利息 | 174 | 190 |
| 有形固定資産売却損益 | -54 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 613 | 774 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -171 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額 | 2,911 | 635 |
| たな卸資産の増減額 | -1,027 | -2,783 |
| 仕入債務の増減額 | -3,761 | -1,637 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,022 | 1,641 |
| その他 | -1,963 | -1,703 |
| 小計 | 28,293 | 25,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 658 |
| 利息の支払額 | -174 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -6,590 | -1,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,976 | 24,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,454 | -28,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -199 | 552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,654 | -28,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -685 | 14,364 |
| 長期借入れによる収入 | 151 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -107 |
| 社債の発行による収入 | － | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,071 | -2,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -244 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,950 | 11,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,979 | 1,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,350 | 9,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,233 | 101,209 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | － |
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