キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,192 | 12,829 |
| 減価償却費 | 19,288 | 17,083 |
| 減損損失 | 7 | 10 |
| のれん償却額 | － | 496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -442 |
| 支払利息 | 183 | 174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -54 |
| 有形固定資産除却損 | 220 | 613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,377 | 2,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,790 | -1,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,352 | -3,761 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 488 | 1,022 |
| その他 | 3,455 | -1,963 |
| 小計 | 21,361 | 28,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 447 |
| 利息の支払額 | -183 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -1,165 | -6,590 |
| 法人税等の還付額 | 3,977 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,384 | 21,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,441 | -17,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422 | -290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 249 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,106 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | -3,615 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,694 | -17,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -685 |
| 長期借入れによる収入 | － | 151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,464 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,146 | -2,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -213 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,584 | -2,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,741 | 1,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,635 | 3,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,487 | 84,851 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,851 | 86,233 |
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