イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 15:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,787 | 2,192 |
| 減価償却費 | 19,594 | 19,288 |
| 減損損失 | 0 | 7 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -1 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -274 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | -63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -257 | -113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -430 |
| 支払利息 | 134 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 318 | 220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,315 | 7,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,409 | -3,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,345 | -7,352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 384 | 488 |
| その他 | 446 | 3,455 |
| 小計 | 22,139 | 21,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 394 |
| 利息の支払額 | -134 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -10,131 | -1,165 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,317 | 24,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,772 | -22,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -926 | -422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,106 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 155 | 0 |
| その他 | 798 | -3,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,736 | -31,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -43 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6,464 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,577 | -2,146 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,156 | -9,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,672 | -2,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,065 | -19,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,886 | 109,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,951 | 84,851 |
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