イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月31日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第171期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,175 | 28,198 |
| 減価償却費 | 26,740 | 21,596 |
| 減損損失 | 90 | 489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | -186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,062 | -1,493 |
| 支払利息 | 127 | 303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 2,218 | 811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,704 | -1,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,792 | 14,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,926 | -1,804 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,245 | 419 |
| その他 | 24,821 | -10,456 |
| 小計 | 108,422 | 47,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,063 | 1,493 |
| 利息の支払額 | -127 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -14,947 | -14,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,410 | 34,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,961 | -50,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407 | -576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,686 |
| その他 | -445 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,612 | -41,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,000 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 145 | 154 |
| 配当金の支払額 | -2,797 | -2,797 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -333 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,995 | -2,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,538 | 4,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,331 | -5,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 302,419 | 296,591 |
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