イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月6日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第172期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,198 | 27,156 |
| 減価償却費 | 21,596 | 22,900 |
| 減損損失 | 489 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,493 | -2,035 |
| 支払利息 | 303 | 453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -38 |
| 固定資産除却損 | 811 | 756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,642 | 4,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,632 | -5,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,804 | -1,031 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,537 | 8,545 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 419 | 136 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,585 |
| 社債発行費 | － | 151 |
| 補助金収入 | － | -2,585 |
| その他 | -5,919 | -13,191 |
| 小計 | 47,888 | 43,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,493 | 1,786 |
| 利息の支払額 | -303 | -453 |
| 法人税等の支払額 | -14,752 | -2,674 |
| 補助金の受取額 | － | 2,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,325 | 44,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,187 | -108,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -576 | -524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,686 | － |
| その他 | 13 | -365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,946 | -109,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -25,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| 社債の発行による支出 | － | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 154 | 123 |
| 配当金の支払額 | -2,797 | -2,797 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,773 | -3,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,565 | -2,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,828 | -69,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 296,591 | 374,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
