イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月5日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第173期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,156 | 31,985 |
| 減価償却費 | 22,900 | 25,429 |
| 減損損失 | － | 506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | 968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,035 | -1,990 |
| 支払利息 | 453 | 698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -367 |
| 固定資産除却損 | 756 | 256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,641 | 195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,167 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,031 | -720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,545 | -14,507 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136 | 255 |
| 固定資産圧縮損 | 2,585 | 4,403 |
| 社債発行費 | 151 | － |
| 補助金収入 | -2,585 | -4,403 |
| その他 | -13,191 | 3,693 |
| 小計 | 43,604 | 46,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,786 | 1,741 |
| 利息の支払額 | -453 | -698 |
| 法人税等の支払額 | -2,674 | -14,415 |
| 補助金の受取額 | 2,585 | 3,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,848 | 36,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,286 | -59,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -524 | -840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -365 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,062 | -60,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -40,000 |
| 社債の発行による支出 | -151 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | 123 | 56 |
| 配当金の支払額 | -2,797 | -2,797 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -283 | -855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,126 | -43,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,010 | 1,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,350 | -65,180 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 374,233 | 325,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
