イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月7日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第170期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,988 | 61,986 |
| 減価償却費 | 37,366 | 40,824 |
| 減損損失 | 1,030 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,632 | -3,262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,352 | -2,147 |
| 支払利息 | 193 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -103 | -78 |
| 有形固定資産除却損 | 4,478 | 2,842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,834 | 19,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,958 | -14,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,324 | -4,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,033 | 744 |
| その他 | -709 | 15,554 |
| 小計 | 75,651 | 117,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,352 | 2,148 |
| 利息の支払額 | -193 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -9,117 | -23,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,693 | 95,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,776 | -62,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 393 | 188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -781 | -640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 | 40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 51 | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,926 | -63,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | － |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 33 | 146 |
| 配当金の支払額 | -5,595 | -6,994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -253 | -432 |
| その他 | -62 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,917 | 22,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,599 | 1,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,283 | 56,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,167 | 242,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
