イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月9日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第169期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,733 | 51,988 |
| 減価償却費 | 23,459 | 37,366 |
| 減損損失 | 182 | 1,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,908 | -2,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | -155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,190 | -1,352 |
| 支払利息 | 191 | 193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67 | -103 |
| 有形固定資産除却損 | 1,585 | 4,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,876 | -13,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,210 | -11,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,625 | 9,324 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -198 | 2,033 |
| その他 | 934 | -709 |
| 小計 | 27,186 | 75,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,190 | 1,352 |
| 利息の支払額 | -191 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -4,956 | -9,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,229 | 67,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,678 | -48,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | 393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -797 | -781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,042 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -584 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 372 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,227 | -48,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -44 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 33 |
| 配当金の支払額 | -4,896 | -5,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -520 | -253 |
| その他 | － | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,540 | 13,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -489 | 1,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,027 | 34,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,884 | 161,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
