イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月9日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第168期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,061 | 25,733 |
| 減価償却費 | 17,353 | 23,459 |
| 減損損失 | － | 182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,761 | -1,908 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,239 | -1,190 |
| 支払利息 | 123 | 191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -130 | -67 |
| 有形固定資産除却損 | 1,715 | 1,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 45 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35 |
| 関係会社整理損 | 459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,658 | -13,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,594 | -11,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,743 | 3,625 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 262 | -198 |
| その他 | -7,482 | 934 |
| 小計 | 21,896 | 27,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,260 | 1,190 |
| 利息の支払額 | -123 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -5,274 | -4,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,759 | 23,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,161 | -51,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298 | 429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -719 | -797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -6,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -584 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -160 | 372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,674 | -58,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -160 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 52 |
| 配当金の支払額 | -4,896 | -4,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,948 | -5,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -806 | -489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,227 | -41,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,884 | 133,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
