イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月10日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第167期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,007 | 12,061 |
| 減価償却費 | 18,390 | 17,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,278 | -1,761 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,253 | -1,239 |
| 支払利息 | 114 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -130 |
| 有形固定資産除却損 | 617 | 1,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -936 | 45 |
| 関係会社整理損 | 6,693 | 459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,693 | -4,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,840 | -1,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,341 | 6,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 361 | 262 |
| その他 | -246 | -7,482 |
| 小計 | 19,595 | 21,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,310 | 1,260 |
| 利息の支払額 | -114 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -7,367 | -5,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,422 | 17,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,546 | -25,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -489 | -719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,513 | 99 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88 | － |
| その他 | -48 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,921 | -25,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 29 |
| 配当金の支払額 | -4,896 | -4,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,914 | 74,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | -806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,292 | 66,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,492 | 179,719 |
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