イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月7日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第166期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,718 | 3,007 |
| 減価償却費 | 17,971 | 18,390 |
| 減損損失 | 25 | － |
| のれん償却額 | 236 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,706 | -2,278 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,290 | -1,253 |
| 支払利息 | 113 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -88 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 1,492 | 617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -936 |
| 関係会社整理損 | － | 6,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 995 | 5,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,884 | -11,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,264 | 1,341 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 228 | 361 |
| その他 | -7,377 | -246 |
| 小計 | 19,534 | 19,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,315 | 1,310 |
| 利息の支払額 | -113 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -2,651 | -7,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,083 | 13,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,600 | -19,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 1,513 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -88 |
| その他 | -25 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,656 | -18,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -362 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,000 | 2 |
| 配当金の支払額 | -4,760 | -4,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,744 | -4,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,244 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,416 | -10,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,760 | 107,467 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 706 | － |
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