イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月8日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第165期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -58,347 | 13,718 |
| 減価償却費 | 25,616 | 17,971 |
| 減損損失 | 6 | 25 |
| のれん償却額 | 675 | 236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,091 | -1,706 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,395 | -1,290 |
| 支払利息 | 145 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -198 | -88 |
| 有形固定資産除却損 | 968 | 1,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 事業構造改革費用 | 53,580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,985 | 995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,775 | -10,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,093 | 6,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -231 | 228 |
| その他 | 5,487 | -7,377 |
| 小計 | 21,284 | 19,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,436 | 1,315 |
| 利息の支払額 | -145 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -3,749 | -2,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,826 | 18,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,640 | -14,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | -526 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,255 | -14,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -47 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -362 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 12,000 |
| 配当金の支払額 | -4,657 | -4,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -64 |
| その他 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,906 | 6,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 955 | 2,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,432 | 12,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,308 | 117,225 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 706 |
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