イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月8日 16:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第164期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,633 | -58,347 |
| 減価償却費 | 32,585 | 25,616 |
| 減損損失 | 89 | 6 |
| のれん償却額 | 766 | 675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,553 | -2,091 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -1,395 |
| 支払利息 | 236 | 145 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -198 |
| 有形固定資産除却損 | 3,122 | 968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,193 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 53,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,785 | 2,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,588 | -1,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,586 | -4,093 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,365 | -231 |
| その他 | -70 | 5,487 |
| 小計 | 55,472 | 21,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 1,436 |
| 利息の支払額 | -236 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -10,998 | -3,749 |
| 法人税等の還付額 | 2,350 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,696 | 18,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,246 | -20,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237 | -215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,843 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他 | 935 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,669 | -21,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,470 | － |
| 長期借入れによる収入 | 47 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -47 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,484 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,832 | -4,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -475 | -70 |
| その他 | 100 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,239 | 4,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 385 | 955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,172 | 3,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,651 | 111,308 |
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