イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第163期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,111 | 20,633 |
| 減価償却費 | 27,900 | 32,585 |
| 減損損失 | 670 | 89 |
| のれん償却額 | 803 | 766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,206 | -2,553 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,067 | -1,079 |
| 支払利息 | 270 | 236 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -108 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 860 | 3,122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,843 | 5,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,073 | -5,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,254 | 2,586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,096 | 1,365 |
| その他 | -2,099 | -70 |
| 小計 | 42,812 | 55,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,067 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -270 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -3,469 | -10,998 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,140 | 47,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,369 | -29,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,843 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 505 | 935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,000 | -25,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,844 | -1,470 |
| 長期借入れによる収入 | － | 47 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -109 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -9,484 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -4,142 | -4,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -239 | -475 |
| その他 | － | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,260 | -16,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,088 | 385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,488 | 6,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,167 | 116,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
