キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,524 | 24,111 |
| 減価償却費 | 26,154 | 27,900 |
| 減損損失 | 1,706 | 670 |
| のれん償却額 | 763 | 803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,683 | -2,206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | -143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -848 | -1,067 |
| 支払利息 | 258 | 270 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -59 | -108 |
| 有形固定資産除却損 | 805 | 860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,740 | -2,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,958 | -4,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,312 | -1,254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,949 | 2,096 |
| その他 | -6,857 | -2,099 |
| 小計 | 45,245 | 42,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 868 | 1,067 |
| 利息の支払額 | -258 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -9,676 | -3,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,177 | 40,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,206 | -40,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,037 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | － |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -691 | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,822 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166 | 14,844 |
| 長期借入れによる収入 | 201 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -182 |
| 社債の発行による収入 | － | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,142 | -4,142 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -317 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,603 | 10,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,118 | 4,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,870 | 14,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,753 | 106,167 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | － |
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