キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,366 | 23,524 |
| 減価償却費 | 30,612 | 26,154 |
| 減損損失 | 6 | 1,706 |
| のれん償却額 | 195 | 763 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -127 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,225 | -1,683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -759 | -848 |
| 支払利息 | 331 | 258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -76 | -59 |
| 有形固定資産除却損 | 266 | 805 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,814 | 5,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,349 | -3,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,917 | -2,312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 831 | 1,949 |
| その他 | -954 | -6,857 |
| 小計 | 28,781 | 45,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 719 | 868 |
| 利息の支払額 | -331 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -2,098 | -9,676 |
| 法人税等の還付額 | 3,977 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,049 | 36,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,990 | -22,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511 | -454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171 | -1,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 249 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,145 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -3,518 | -691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,269 | -23,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29 | -166 |
| 長期借入れによる収入 | － | 201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98 | -158 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,464 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -169 | － |
| 配当金の支払額 | -4,217 | -4,142 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -364 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,360 | -4,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 581 | 5,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,998 | 12,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,487 | 82,488 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,488 | 95,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
