イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月12日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,417 | 5,366 |
| 減価償却費 | 30,510 | 30,612 |
| 減損損失 | 163 | 6 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -2 | 195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -274 | -127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,195 | -2,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -257 | -113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -748 | -759 |
| 支払利息 | 222 | 331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | -76 |
| 有形固定資産除却損 | 388 | 266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 433 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,321 | 9,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,703 | -7,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162 | -6,917 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,262 | 831 |
| その他 | 300 | -954 |
| 小計 | 33,696 | 28,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 719 |
| 利息の支払額 | -222 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -12,560 | -2,098 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,668 | 31,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,032 | -32,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,292 | -511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,145 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 215 | 2 |
| その他 | 177 | -3,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,927 | -42,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 569 | -29 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -258 | -98 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6,464 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -169 |
| 配当金の支払額 | -5,723 | -4,217 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,269 | -11,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,881 | 581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,129 | -21,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,886 | 103,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,016 | 82,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
