イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 11:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,770 | 6,417 |
| 減価償却費 | 29,483 | 30,510 |
| 減損損失 | 488 | 163 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -37 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | -274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,892 | -2,195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | -257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -748 |
| 支払利息 | 206 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | 83 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -69 |
| 有形固定資産除却損 | 912 | 388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 611 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,557 | 4,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,178 | -6,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,324 | -162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,057 | 1,262 |
| その他 | 747 | 300 |
| 小計 | 52,931 | 33,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 755 |
| 利息の支払額 | -210 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -6,373 | -12,560 |
| 法人税等の還付額 | 180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,123 | 21,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,137 | -42,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631 | -1,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 17 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 128 | 215 |
| その他 | -1,313 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,907 | -42,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -379 | 569 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -258 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,199 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,327 | -5,723 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -298 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,392 | 34,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,711 | -2,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,111 | 10,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,045 | 84,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,157 | 103,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
