イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,921 | 22,770 |
| 減価償却費 | 28,475 | 29,483 |
| 減損損失 | 846 | 488 |
| のれん償却額 | 320 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -148 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,421 | -1,892 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -193 | -206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -599 |
| 支払利息 | 536 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -761 | -61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 1,322 | 912 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,161 | -5,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,830 | -7,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,444 | 12,324 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 884 | 1,057 |
| その他 | -490 | 748 |
| 小計 | 49,011 | 52,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 595 |
| 利息の支払額 | -536 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -1,930 | -6,373 |
| 法人税等の還付額 | 5,876 | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,061 | 47,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,652 | -27,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362 | -631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | 17 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 394 | 128 |
| その他 | -452 | -1,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,402 | -28,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,110 | -379 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -372 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -6,199 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -4,363 | -4,327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -708 | -298 |
| その他 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,376 | -11,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -440 | -2,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,841 | 4,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,707 | 86,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,548 | 84,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
