イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月6日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第171期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 61,986 | 40,761 |
| 減価償却費 | 40,824 | 33,573 |
| 減損損失 | 95 | 489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,262 | -2,980 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | -186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,147 | -2,597 |
| 支払利息 | 262 | 507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 2,842 | 1,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,067 | -4,984 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,004 | 12,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,244 | 2,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 744 | -126 |
| 固定資産圧縮損 | － | 136 |
| 補助金収入 | － | -136 |
| その他 | 15,554 | -16,698 |
| 小計 | 117,536 | 60,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,148 | 2,597 |
| 利息の支払額 | -262 | -507 |
| 法人税等の支払額 | -23,587 | -25,479 |
| 補助金の受取額 | － | 136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,834 | 37,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,372 | -68,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | -853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,686 |
| その他 | -471 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,288 | -59,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,000 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 146 | 156 |
| 配当金の支払額 | -6,994 | -5,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -432 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,698 | -5,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,623 | 3,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,867 | -25,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,460 | 277,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
