イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月15日 16:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第165期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60,771 | 18,550 |
| 減価償却費 | 33,147 | 24,566 |
| 減損損失 | 102 | 244 |
| のれん償却額 | 905 | 236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -282 | 437 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,558 | -1,389 |
| 支払利息 | 187 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -196 | -89 |
| 有形固定資産除却損 | 1,280 | 1,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54 |
| 事業構造改革費用 | 59,441 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 859 | -3,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,675 | -5,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,671 | 6,438 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -386 | 538 |
| その他 | 382 | -12,436 |
| 小計 | 31,001 | 29,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,615 | 1,366 |
| 利息の支払額 | -187 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -4,225 | -3,708 |
| 法人税等の還付額 | 609 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,813 | 27,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,558 | -18,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,022 | -408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -2,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 165 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 17 |
| その他 | 147 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,280 | -21,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,065 | -56 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -363 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 12,000 |
| 配当金の支払額 | -4,657 | -4,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -74 |
| その他 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,135 | 6,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,171 | 490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,773 | 12,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,101 | 117,760 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
