有価証券報告書-第164期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月16日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,129 | -60,771 |
| 減価償却費 | 44,056 | 33,147 |
| 減損損失 | 6,403 | 102 |
| のれん償却額 | 1,010 | 905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | -282 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,186 | -1,558 |
| 支払利息 | 319 | 187 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | -196 |
| 有形固定資産除却損 | 4,058 | 1,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,193 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 59,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517 | 859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252 | 2,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,473 | -4,671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 374 | -386 |
| その他 | 1,132 | 382 |
| 小計 | 68,110 | 31,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 1,615 |
| 利息の支払額 | -319 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -11,891 | -4,225 |
| 法人税等の還付額 | 2,387 | 609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,499 | 28,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,747 | -25,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329 | -1,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,843 | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 18 |
| その他 | 890 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,438 | -26,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,127 | -10,065 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,483 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,832 | -4,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -520 | -93 |
| その他 | 100 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,479 | -5,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,184 | -1,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,603 | -3,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,875 | 104,101 |
