有価証券報告書-第163期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月17日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 29,604 | 12,129 |
減価償却費 | 39,428 | 44,056 |
減損損失 | 832 | 6,403 |
のれん償却額 | 1,056 | 1,010 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | -450 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | -98 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -201 | -83 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | -39 |
受取利息及び受取配当金 | -1,189 | -1,186 |
支払利息 | 369 | 319 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -193 | -63 |
有形固定資産除却損 | 1,436 | 4,058 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,193 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -745 | 517 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 594 | -252 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,073 | 2,473 |
未払費用の増減額(△は減少) | 312 | 374 |
その他 | -4,429 | 1,132 |
小計 | 64,933 | 68,110 |
利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 1,212 |
利息の支払額 | -357 | -319 |
法人税等の支払額 | -4,197 | -11,891 |
法人税等の還付額 | - | 2,387 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,547 | 59,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -54,803 | -42,747 |
有形固定資産の売却による収入 | 116 | 80 |
無形固定資産の取得による支出 | -545 | -329 |
投資有価証券の取得による支出 | -52 | -166 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,843 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1 | -1 |
長期貸付けによる支出 | - | -10 |
長期貸付金の回収による収入 | 7 | 1 |
その他 | 390 | 890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,888 | -39,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,504 | -2,600 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -205 | -3,127 |
社債の発行による収入 | 25,000 | - |
社債の償還による支出 | -25,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -9,483 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -4,142 | -4,832 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
リース債務の返済による支出 | -301 | -520 |
その他 | - | 100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,834 | -20,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,306 | -2,184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,800 | -2,603 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,479 | 107,875 |