キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 47,435 | 51,451 |
| 減価償却費 | 46,032 | 54,205 |
| 減損損失 | 573 | 18,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -266 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 178 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,924 | -4,355 |
| 支払利息 | 710 | 1,155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -71 |
| 固定資産除却損 | 2,415 | 1,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -24,480 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,067 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,831 | -2,337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,881 | -2,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,780 | -4,941 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,325 | 11,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -440 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 1,881 | 28,581 |
| 受取保険金 | -52 | -1,051 |
| 補助金収入 | -1,881 | -28,581 |
| その他 | -6,485 | -2,875 |
| 小計 | 166,748 | 96,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,901 | 3,855 |
| 利息の支払額 | -710 | -1,155 |
| 法人税等の支払額 | -25,641 | -9,978 |
| 保険金の受取額 | 52 | 1,051 |
| 補助金の受取額 | 1,881 | 28,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,231 | 118,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,456 | -197,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -966 | -1,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 34,635 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,686 | － |
| その他 | 129 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,274 | -164,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -35,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 73,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -641 |
| 自己株式の売却による収入 | 156 | 127 |
| 配当金の支払額 | -5,595 | -5,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -345 | -484 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -352 |
| その他 | -131 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,526 | -7,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,680 | -526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,164 | -52,927 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 443,583 | 390,656 |
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