有価証券報告書-第171期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月13日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第171期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 71,702 | 47,435 |
| 減価償却費 | 54,914 | 46,032 |
| 減損損失 | 843 | 573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246 | -266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,506 | -2,924 |
| 支払利息 | 370 | 710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -81 | -25 |
| 有形固定資産除却損 | 3,732 | 2,415 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -295 | -68 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,819 | 14,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,344 | 15,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,029 | 2,780 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,043 | 49,325 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 639 | -440 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,881 |
| 補助金収入 | － | -1,881 |
| その他 | -10,296 | -6,485 |
| 小計 | 148,228 | 166,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,506 | 2,901 |
| 利息の支払額 | -370 | -710 |
| 法人税等の支払額 | -24,616 | -25,641 |
| 補助金の受取額 | － | 1,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,748 | 145,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,233 | -85,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -799 | -966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 182 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,686 |
| その他 | -541 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,019 | -77,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,000 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 73,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 146 | 156 |
| 配当金の支払額 | -6,994 | -5,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -542 | -345 |
| その他 | － | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,585 | 67,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,513 | 5,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,827 | 141,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 302,419 | 443,583 |
