イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第168期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,525 | 32,165 |
| 減価償却費 | 24,222 | 35,413 |
| 減損損失 | 458 | 4,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 469 | 893 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,322 | -1,222 |
| 支払利息 | 194 | 258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -75 |
| 有形固定資産除却損 | 2,197 | 2,562 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24 | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 操業休止費用 | 91 | － |
| 関係会社整理損 | 458 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,624 | -17,721 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,520 | -9,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,807 | -1,450 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33 | -238 |
| その他 | -13,072 | -1,303 |
| 小計 | 31,011 | 43,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 1,222 |
| 利息の支払額 | -194 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -6,043 | -5,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,096 | 38,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,268 | -75,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 844 | 637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -1,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -6,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -584 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -582 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,083 | -82,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -37 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 10,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -762 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 52 |
| 配当金の支払額 | -4,896 | -4,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -565 | -586 |
| その他 | -66 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,483 | -6,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,105 | 1,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,391 | -47,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,884 | 126,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
