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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	17,525	32,165
減価償却費	24,222	35,413
減損損失	458	4,069
賞与引当金の増減額（△は減少）	469	893
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	43	23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20	-29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36	194
受取利息及び受取配当金	-1,322	-1,222
支払利息	194	258
持分法による投資損益（△は益）
有形固定資産売却損益（△は益）	-6	-75
有形固定資産除却損	2,197	2,562
投資有価証券売却損益（△は益）	24	-64
投資有価証券評価損益（△は益）	－	29
操業休止費用	91	－
関係会社整理損	458	－
売上債権の増減額（△は増加）	-9,624	-17,721
棚卸資産の増減額	2,520	-9,968
仕入債務の増減額（△は減少）	6,807	-1,450
未払費用の増減額（△は減少）	-33	-238
その他	-13,072	-1,303
小計	31,011	43,535
利息及び配当金の受取額	1,323	1,222
利息の支払額	-194	-258
法人税等の支払額	-6,043	-5,545
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,096	38,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-37,268	-75,350
有形固定資産の売却による収入	844	637
無形固定資産の取得による支出	-1,226	-1,173
投資有価証券の取得による支出	-26	-6,199
投資有価証券の売却による収入	177	95
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-584
短期貸付金の増減額（△は増加）	-1	0
長期貸付金の回収による収入	0	0
その他	-582	227
投資活動によるキャッシュ・フロー	-38,083	-82,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-37
長期借入れによる収入	70,000	10,008
長期借入金の返済による支出	－	-10,000
社債の発行による収入	35,000	－
社債の償還による支出	-25,000	－
自己株式の取得による支出	-2	-762
自己株式の売却による収入	29	52
配当金の支払額	-4,896	-4,896
非支配株主への配当金の支払額	-14	-14
リース債務の返済による支出	-565	-586
その他	-66	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	74,483	-6,236
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,105	1,627
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	61,391	-47,999
現金及び現金同等物の四半期末残高	174,884	126,884

イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート