有価証券報告書-第167期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月17日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第167期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,326 | 17,525 |
| 減価償却費 | 25,136 | 24,222 |
| 減損損失 | 330 | 458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -389 | 469 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,341 | -1,322 |
| 支払利息 | 158 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 916 | 2,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,666 | 24 |
| 操業休止費用 | － | 91 |
| 関係会社整理損 | 5,287 | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,197 | -9,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,018 | 2,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875 | 6,807 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -386 | -33 |
| その他 | -1,520 | -13,072 |
| 小計 | 25,898 | 31,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 1,323 |
| 利息の支払額 | -158 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -8,554 | -6,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,555 | 26,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,438 | -37,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -1,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,873 | 177 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88 | － |
| その他 | -75 | -582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,036 | -38,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 29 |
| 配当金の支払額 | -4,896 | -4,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -565 |
| その他 | － | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,926 | 74,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | -1,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,267 | 61,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,492 | 174,884 |
