有価証券報告書-第167期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月17日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第167期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,326 | 17,525 |
減価償却費 | 25,136 | 24,222 |
減損損失 | 330 | 458 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -389 | 469 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55 | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -1,341 | -1,322 |
支払利息 | 158 | 194 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | |
有形固定資産売却損益(△は益) | -50 | -6 |
有形固定資産除却損 | 916 | 2,197 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,666 | 24 |
操業休止費用 | - | 91 |
関係会社整理損 | 5,287 | 458 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,197 | -9,624 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,018 | 2,520 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 875 | 6,807 |
未払費用の増減額(△は減少) | -386 | -33 |
その他 | -1,520 | -13,072 |
小計 | 25,898 | 31,011 |
利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 1,323 |
利息の支払額 | -158 | -194 |
法人税等の支払額 | -8,554 | -6,043 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,555 | 26,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -23,438 | -37,268 |
有形固定資産の売却による収入 | 147 | 844 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -1,226 |
投資有価証券の取得による支出 | -280 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,873 | 177 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88 | - |
その他 | -75 | -582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,036 | -38,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30 | - |
長期借入れによる収入 | - | 70,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5 | - |
社債の発行による収入 | - | 35,000 |
社債の償還による支出 | - | -25,000 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 9 | 29 |
配当金の支払額 | -4,896 | -4,896 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
リース債務の返済による支出 | -45 | -565 |
その他 | - | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,926 | 74,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | -1,105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,267 | 61,391 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,492 | 174,884 |