キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,451 | 91,092 |
| 減価償却費 | 54,205 | 66,236 |
| 減損損失 | 18,587 | 16,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 890 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 43 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 1,558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,355 | -3,759 |
| 支払利息 | 1,155 | 1,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71 | -434 |
| 固定資産除却損 | 1,594 | 1,629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,480 | -49,448 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,337 | -10,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,478 | -1,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,941 | 4,078 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,986 | -11,133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3 | 1,181 |
| 固定資産圧縮損 | 28,581 | 9,148 |
| 受取保険金 | -1,051 | － |
| 補助金収入 | -28,581 | -9,148 |
| その他 | -2,875 | 11,060 |
| 小計 | 96,542 | 119,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,855 | 3,259 |
| 利息の支払額 | -1,155 | -1,365 |
| 法人税等の支払額 | -9,978 | -23,627 |
| 保険金の受取額 | 1,051 | － |
| 補助金の受取額 | 28,581 | 8,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,895 | 106,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,484 | -106,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -1,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,635 | 57,450 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,563 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | |
| その他 | -437 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,182 | -52,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -90,000 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -641 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 127 | 56 |
| 配当金の支払額 | -5,595 | -6,994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -484 | -547 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -352 | － |
| その他 | -151 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,113 | -157,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -526 | 5,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,927 | -97,747 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 390,656 | 292,908 |
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