イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,258 | 7,355 |
| 減価償却費 | 42,387 | 42,697 |
| 減損損失 | 764 | 180 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -3 | 409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -528 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -211 | -336 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 1,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -814 |
| 支払利息 | 324 | 359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 303 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -86 | -78 |
| 有形固定資産除却損 | 751 | 1,975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,689 | 5,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,165 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,149 | -13,036 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 447 | 59 |
| その他 | -5,770 | -2,040 |
| 小計 | 49,234 | 42,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 760 |
| 利息の支払額 | -324 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -12,058 | -2,226 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,370 | 45,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,574 | -47,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,067 | -538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 25 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,770 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -999 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 235 | 2 |
| その他 | 53 | -3,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,291 | -58,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | -164 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275 | -85 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6,465 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -169 |
| 配当金の支払額 | -5,723 | -4,217 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -441 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,092 | -11,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -570 | 3,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,601 | -21,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,886 | 104,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104,487 | 82,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
