イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月20日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,373 | 15,258 |
| 減価償却費 | 40,697 | 42,387 |
| 減損損失 | 1,157 | 764 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -54 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 193 | -528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -514 |
| 支払利息 | 273 | 324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | 303 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -86 |
| 有形固定資産除却損 | 2,317 | 751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 568 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,749 | -2,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,258 | -6,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,138 | 5,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 427 | 447 |
| その他 | 1,313 | -5,770 |
| 小計 | 76,642 | 49,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 519 |
| 利息の支払額 | -273 | -324 |
| 法人税等の支払額 | -6,955 | -12,058 |
| 法人税等の還付額 | 180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,232 | 37,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,560 | -57,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | -2,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 15 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 19 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 652 | 235 |
| その他 | -1,313 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,841 | -59,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,926 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,206 | -275 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,201 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,327 | -5,723 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -442 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,238 | 34,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,311 | -570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,841 | 11,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,045 | 92,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,886 | 104,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
