有価証券報告書-第159期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 30,373 | 15,258 |
減価償却費 | 40,697 | 42,387 |
減損損失 | 1,157 | 764 |
のれん及び負ののれん償却額 | -54 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 193 | -528 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | -211 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | -144 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -104 | -45 |
受取利息及び受取配当金 | -652 | -514 |
支払利息 | 273 | 324 |
持分法による投資損益(△は益) | -140 | 303 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -20 | -86 |
有形固定資産除却損 | 2,317 | 751 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 568 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,749 | -2,689 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,258 | -6,165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,138 | 5,149 |
未払費用の増減額(△は減少) | 427 | 447 |
その他 | 1,313 | -5,770 |
小計 | 76,642 | 49,234 |
利息及び配当金の受取額 | 638 | 519 |
利息の支払額 | -273 | -324 |
法人税等の支払額 | -6,955 | -12,058 |
法人税等の還付額 | 180 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,232 | 37,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -45,560 | -57,574 |
有形固定資産の売却による収入 | 130 | 98 |
無形固定資産の取得による支出 | -710 | -2,067 |
投資有価証券の取得による支出 | -47 | -48 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | 15 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 19 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -20 | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 652 | 235 |
その他 | -1,313 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,841 | -59,291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,926 | 550 |
長期借入れによる収入 | 30 | 1 |
長期借入金の返済による支出 | -3,206 | -275 |
社債の発行による収入 | - | 40,000 |
自己株式の取得による支出 | -6,201 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -4,327 | -5,723 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
リース債務の返済による支出 | -442 | -441 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,238 | 34,092 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,311 | -570 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,841 | 11,601 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 80,045 | 92,886 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 92,886 | 104,487 |