イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,611 | 30,373 |
| 減価償却費 | 38,769 | 40,697 |
| 減損損失 | 3,434 | 1,157 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 426 | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 579 | 115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -652 |
| 支払利息 | 624 | 273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -812 | -140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 1,846 | 2,317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,326 | -4,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,252 | -5,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,343 | 10,138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 989 | 427 |
| その他 | -2,919 | 1,313 |
| 小計 | 59,891 | 76,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 751 | 638 |
| 利息の支払額 | -624 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -2,469 | -6,955 |
| 法人税等の還付額 | 5,876 | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,426 | 70,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,053 | -45,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -447 | -710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 9 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 19 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 491 | 652 |
| その他 | -358 | -1,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,715 | -46,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,266 | 4,926 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434 | -3,206 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -6,201 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,363 | -4,327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -853 | -442 |
| その他 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,740 | -9,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -633 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,662 | 12,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,707 | 80,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,045 | 92,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
