営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの概要は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は615億47百万円(前連結会計年度500億93百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益296億4百万円、減価償却費394億28百万円等による増加と、仕入債務の減少20億73百万円と法人税等の支払額41億97百万円等による減少によるものであります。

2015/06/17 16:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは615億47百万円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは548億88百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは98億34百万円の収入となった結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ188億円増加し、1,104億79百万円となりました。
詳細につきましては、第2「事業の状況」 1「業績等の概要」 (2)「キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。

2015/06/17 16:29