利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、101億43百万円(前第1四半期連結累計期間131億19百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益55億98百万円、減価償却費96億81百万円、売上債権の減少30億61百万円による増加とたな卸資産の増加24億47百万円、法人税等の支払67億16百万円による減少によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は、89億4百万円(前第1四半期連結累計期間165億49百万円)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入24億85百万円による増加と有形固定資産の取得による支出116億99百万円による減少によります。

2015/08/11 10:11