イビデン（4062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月11日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第163期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,047 | 5,598 |
| 減価償却費 | 8,344 | 9,681 |
| のれん償却額 | 265 | 257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,034 | -2,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -557 |
| 支払利息 | 91 | 79 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 250 | 631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,199 | 3,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,372 | -2,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644 | -1,127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,427 | 1,133 |
| その他 | 2,268 | 4,143 |
| 小計 | 14,147 | 16,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 549 |
| 利息の支払額 | -91 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -1,472 | -6,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,119 | 10,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,018 | -11,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,485 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 572 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,549 | -8,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,454 | -670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -48 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,071 | -2,761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,226 | -4,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -538 | 1,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,258 | -1,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,936 | 109,202 |
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