利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、76億41百万円(前第1四半期連結累計期間101億43百万円)となりました。これは主に減価償却費91億94百万円、売上債権の減少49億65百万円による増加と税金等調整前四半期純損失12億42百万円、仕入債務の減少50億66百万円、法人税等の支払16億50百万円による減少によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は、59億20百万円(前第1四半期連結累計期間89億4百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出60億63百万円によるものであります。

2016/08/10 9:12