利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、188億26百万円(前第3四半期連結累計期間476億96百万円)となりました。これは主に減価償却費256億16百万円、事業構造改革費用535億80百万円等による増加と、税金等調整前四半期純損失583億47百万円、仕入債務の減少40億93百万円、法人税等の支払額37億49百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は、212億55百万円(前第3四半期連結累計期間256億69百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出206億40百万円によるものであります。

2017/02/08 16:33