利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、89億49百万円(前第1四半期連結累計期間76億41百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期四半期純利益36億18百万円、減価償却費56億99百万円、売上債権の減少40億68百万円による増加と棚卸資産の増加33億13百万円、法人税等の支払19億47百万円による減少によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は、51億90百万円(前第1四半期連結累計期間59億20百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出51億48百万円によります。

2017/08/10 13:47