利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、129億20百万円(前第2四半期連結累計期間は181億10百万円)となりました。これは主に減価償却費120億39百万円、税金等調整前四半期純利益82億23百万円、売上債権の減少51億82百万円による増加と、たな卸資産の増加65億22百万円、法人税等の支払49億82百万円による減少によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は、142億31百万円(前第2四半期連結累計期間は87億2百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出150億78百万円による減少によります。

2018/11/06 10:31