利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、134億22百万円(前第3四半期連結累計期間180億83百万円)となりました。これは主に減価償却費183億90百万円、関係会社整理損66億93百万円、売上債権の減少額56億93百万円、税金等調整前四半期純利益30億7百万円による増加と、たな卸資産の増加118億40百万円、法人税等の支払額73億67百万円による減少によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は、189億21百万円(前第3四半期連結累計期間146億56百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出195億46百万円によります。

2019/02/07 11:01