利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は、2,066億6千7百万円(前年同期比189億8千8百万円増加)となりました。税金等調整前四半期純利益2,253億1千5百万円、減価償却費653億6千4百万円等により資金が増加した一方、法人税等の支払額549億2千7百万円、仕入債務の減少額141億4千8百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は、1,977億1千5百万円(前年同期は181億7千7百万円の獲得)となりました。有価証券および投資有価証券の売却・償還による収入524億4千8百万円等により資金が増加した一方、定期預金の純増額780億4千万円、有形固定資産の取得による支出1,272億6千7百万円、有価証券および投資有価証券の取得による支出447億8千6百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2019/11/13 10:08