キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3694億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1兆992億、営業活動によるキャッシュ・フロー 7551億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 116,681 | -95,371 | -22,425 | 21,310 | -34,945 | 356,368 | 通期 | 243,459 | -167,142 | -43,545 | 76,317 | -87,368 | 423,846 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 149,041 | -128,430 | -21,855 | 20,611 | -76,252 | 421,632 | 通期 | 281,643 | -166,599 | -38,941 | 115,044 | -148,045 | 487,604 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 143,041 | 14,706 | -20,576 | 157,747 | -58,486 | 596,087 | 通期 | 290,872 | 1,281 | -37,199 | 292,153 | -136,274 | 733,306 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 142,325 | -53,879 | -22,831 | 88,446 | -78,155 | 796,472 | 通期 | 332,776 | -237,602 | -50,006 | 95,174 | -163,718 | 780,449 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 187,679 | 18,177 | -33,113 | 205,856 | -97,891 | 950,646 | 通期 | 400,687 | -181,553 | -164,538 | 219,134 | -240,618 | 828,345 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 206,667 | -197,715 | -50,353 | 8,952 | -127,267 | 777,727 | 通期 | 412,384 | -394,547 | -94,055 | 17,837 | -265,018 | 745,125 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 180,581 | 15,527 | -54,802 | 196,108 | -112,738 | 880,572 | 通期 | 401,176 | -250,719 | -91,123 | 150,457 | -228,801 | 801,596 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 266,148 | -164,547 | -61,985 | 101,601 | -104,001 | 854,774 | 通期 | 553,528 | -253,723 | -122,504 | 299,805 | -213,918 | 1,008,925 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 368,593 | -58,989 | -278,464 | 309,604 | -125,968 | 1,130,933 | 通期 | 788,013 | -186,488 | -423,559 | 601,525 | -318,046 | 1,247,344 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 380,547 | -695,226 | -193,471 | -314,679 | -197,335 | 785,544 | 通期 | 755,183 | -1,099,208 | -369,466 | -344,025 | -377,478 | 590,135 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 763億1700万
- 2016年3月（連） +50.74%
- 1150億4400万
- 2017年3月（連） +153.95%
- 2921億5300万
- 2018年3月（連） -67.42%
- 951億7400万
- 2019年3月（連） +130.25%
- 2191億3400万
- 2020年3月（連） -91.86%
- 178億3700万
- 2021年3月（連） +743.51%
- 1504億5700万
- 2022年3月（連） +99.26%
- 2998億500万
- 2023年3月（連） +100.64%
- 6015億2500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -3440億2500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 19.39%
- 2016年3月（連）
- 22.01%
- 2017年3月（連）
- 23.51%
- 2018年3月（連）
- 23.09%
- 2019年3月（連）
- 25.14%
- 2020年3月（連）
- 26.72%
- 2021年3月（連）
- 26.8%
- 2022年3月（連）
- 26.68%
- 2023年3月（連）
- 28.05%
- 2024年3月（連）
- 31.27%