4063 信越化学工業

4063
2024/06/18
時価
12兆1963億円
PER
23.38倍
2010年以降
8.16-30.97倍
(2010-2024年)
PBR
2.86倍
2010年以降
1.03-3.25倍
(2010-2024年)
配当
1.64%
ROE
13.89%
ROA
10.1%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月25日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3694億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1兆992億、営業活動によるキャッシュ・フロー 7551億8300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q116,681-95,371-22,42521,310-34,945356,368
通期243,459-167,142-43,54576,317-87,368423,846
2016年
3月期
連結
2Q149,041-128,430-21,85520,611-76,252421,632
通期281,643-166,599-38,941115,044-148,045487,604
2017年
3月期
連結
2Q143,04114,706-20,576157,747-58,486596,087
通期290,8721,281-37,199292,153-136,274733,306
2018年
3月期
連結
2Q142,325-53,879-22,83188,446-78,155796,472
通期332,776-237,602-50,00695,174-163,718780,449
2019年
3月期
連結
2Q187,67918,177-33,113205,856-97,891950,646
通期400,687-181,553-164,538219,134-240,618828,345
2020年
3月期
連結
2Q206,667-197,715-50,3538,952-127,267777,727
通期412,384-394,547-94,05517,837-265,018745,125
2021年
3月期
連結
2Q180,58115,527-54,802196,108-112,738880,572
通期401,176-250,719-91,123150,457-228,801801,596
2022年
3月期
連結
2Q266,148-164,547-61,985101,601-104,001854,774
通期553,528-253,723-122,504299,805-213,9181,008,925
2023年
3月期
連結
2Q368,593-58,989-278,464309,604-125,9681,130,933
通期788,013-186,488-423,559601,525-318,0461,247,344
2024年
3月期
連結
2Q380,547-695,226-193,471-314,679-197,335785,544
通期755,183-1,099,208-369,466-344,025-377,478590,135
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
2434億5900万
2016年3月(連) +15.68%
2816億4300万
2017年3月(連) +3.28%
2908億7200万
2018年3月(連) +14.41%
3327億7600万
2019年3月(連) +20.41%
4006億8700万
2020年3月(連) +2.92%
4123億8400万
2021年3月(連) -2.72%
4011億7600万
2022年3月(連) +37.98%
5535億2800万
2023年3月(連) +42.36%
7880億1300万
2024年3月(連) -4.17%
7551億8300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1671億4200万
2016年3月(連)投入-0.32%
-1665億9900万
2017年3月(連)資金回収
12億8100万
2018年3月(連)資金投入
-2376億200万
2019年3月(連)投入-23.59%
-1815億5300万
2020年3月(連)投入+117.32%
-3945億4700万
2021年3月(連)投入-36.45%
-2507億1900万
2022年3月(連)投入+1.2%
-2537億2300万
2023年3月(連)投入-26.5%
-1864億8800万
2024年3月(連)投入+489.43%
-1兆992億

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-435億4500万
2016年3月(連)返済還元
-389億4100万
2017年3月(連)返済還元
-371億9900万
2018年3月(連)返済還元
-500億600万
2019年3月(連)返済還元
-1645億3800万
2020年3月(連)返済還元
-940億5500万
2021年3月(連)返済還元
-911億2300万
2022年3月(連)返済還元
-1225億400万
2023年3月(連)返済還元
-4235億5900万
2024年3月(連)返済還元
-3694億6600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
763億1700万
2016年3月(連) +50.74%
1150億4400万
2017年3月(連) +153.95%
2921億5300万
2018年3月(連) -67.42%
951億7400万
2019年3月(連) +130.25%
2191億3400万
2020年3月(連) -91.86%
178億3700万
2021年3月(連) +743.51%
1504億5700万
2022年3月(連) +99.26%
2998億500万
2023年3月(連) +100.64%
6015億2500万
2024年3月(連) マイ転
-3440億2500万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-873億6800万
2016年3月(連)増加+69.45%
-1480億4500万
2017年3月(連)減少-7.95%
-1362億7400万
2018年3月(連)増加+20.14%
-1637億1800万
2019年3月(連)増加+46.97%
-2406億1800万
2020年3月(連)増加+10.14%
-2650億1800万
2021年3月(連)減少-13.67%
-2288億100万
2022年3月(連)減少-6.5%
-2139億1800万
2023年3月(連)増加+48.68%
-3180億4600万
2024年3月(連)増加+18.69%
-3774億7800万

現金等#8

2015年3月(連)
4238億4600万
2016年3月(連) +15.04%
4876億400万
2017年3月(連) +50.39%
7333億600万
2018年3月(連) +6.43%
7804億4900万
2019年3月(連) +6.14%
8283億4500万
2020年3月(連) -10.05%
7451億2500万
2021年3月(連) +7.58%
8015億9600万
2022年3月(連) +25.86%
1兆89億
2023年3月(連) +23.63%
1兆2473億
2024年3月(連) -52.69%
5901億3500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
19.39%
2016年3月(連)
22.01%
2017年3月(連)
23.51%
2018年3月(連)
23.09%
2019年3月(連)
25.14%
2020年3月(連)
26.72%
2021年3月(連)
26.8%
2022年3月(連)
26.68%
2023年3月(連)
28.05%
2024年3月(連)
31.27%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高