信越化学工業（4063）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,026 | 439,857 |
| 減価償却費 | 95,194 | 108,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,249 | -30,932 |
| 為替差損益（△は益） | -13,613 | -4,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,380 | -31,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,014 | -6,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,017 | -28,574 |
| その他 | 26,616 | 11,076 |
| 小計 | 493,597 | 444,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,608 | 30,385 |
| 利息の支払額 | -539 | -694 |
| 法人税等の支払額 | -135,072 | -93,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,593 | 380,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,889 | -533,029 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 82,617 | 22,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,950 | -1,474 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 16,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,968 | -197,335 |
| その他 | -2,797 | -1,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,989 | -695,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -598 | -770 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501 | -2,096 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,942 | -60,729 |
| 配当金の支払額 | -103,861 | -110,965 |
| その他 | -22,560 | -18,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,464 | -193,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,868 | 46,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,008 | -461,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,344 | 785,544 |
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