信越化学工業（4063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,522 | 559,026 |
| 減価償却費 | 75,649 | 95,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,634 | -4,249 |
| 為替差損益（△は益） | 2,702 | -13,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,023 | -96,380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,581 | -83,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,581 | 10,017 |
| その他 | 17,754 | 26,616 |
| 小計 | 328,971 | 493,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,398 | 10,608 |
| 利息の支払額 | -391 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -66,829 | -135,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,148 | 368,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7,169 | -5,889 |
| 有価証券の取得による支出 | -56,000 | -5,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,930 | 82,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,056 | -1,950 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 213 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,001 | -125,968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,552 | － |
| その他 | -911 | -2,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,547 | -58,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -699 | -598 |
| 長期借入れによる収入 | 2,420 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,335 | -501 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,938 | -150,942 |
| 配当金の支払額 | -58,176 | -103,861 |
| その他 | 2,744 | -22,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,985 | -278,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,495 | 90,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,112 | 122,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,774 | 1,130,933 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | － |
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