四半期報告書-第145期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 192,243 | 303,522 |
減価償却費 | 65,597 | 75,649 |
受取利息及び受取配当金 | -7,715 | -2,634 |
為替差損益(△は益) | 1,868 | 2,702 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,039 | -75,023 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,358 | -7,581 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,077 | 14,581 |
その他 | 2,829 | 17,754 |
小計 | 223,428 | 328,971 |
利息及び配当金の受取額 | 9,806 | 4,398 |
利息の支払額 | -379 | -391 |
法人税等の支払額 | -52,273 | -66,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,581 | 266,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 153,496 | -7,169 |
有価証券の取得による支出 | -63,500 | -56,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 36,933 | 7,930 |
投資有価証券の取得による支出 | -959 | -1,056 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,766 | 213 |
有形固定資産の取得による支出 | -112,738 | -104,001 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,552 |
その他 | -470 | -911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,527 | -164,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -154 | -699 |
長期借入れによる収入 | 1,187 | 2,420 |
長期借入金の返済による支出 | -194 | -2,335 |
自己株式の取得による支出 | -10,638 | -5,938 |
配当金の支払額 | -45,744 | -58,176 |
非支配株主への配当金の支払額 | -865 | -2,037 |
その他 | 1,607 | 4,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,802 | -61,985 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,860 | 13,495 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,446 | 53,112 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,596 | 854,774 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 64 |