信越化学工業（4063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,243 | 303,522 |
| 減価償却費 | 65,597 | 75,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,715 | -2,634 |
| 為替差損益（△は益） | 1,868 | 2,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,039 | -75,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,358 | -7,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,077 | 14,581 |
| その他 | 2,829 | 17,754 |
| 小計 | 223,428 | 328,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,806 | 4,398 |
| 利息の支払額 | -379 | -391 |
| 法人税等の支払額 | -52,273 | -66,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,581 | 266,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 153,496 | -7,169 |
| 有価証券の取得による支出 | -63,500 | -56,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 36,933 | 7,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -959 | -1,056 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,766 | 213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,738 | -104,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,552 |
| その他 | -470 | -911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,527 | -164,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -154 | -699 |
| 長期借入れによる収入 | 1,187 | 2,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194 | -2,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,638 | -5,938 |
| 配当金の支払額 | -45,744 | -58,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -865 | -2,037 |
| その他 | 1,607 | 4,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,802 | -61,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,860 | 13,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,446 | 53,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,596 | 854,774 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64 |
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