四半期報告書-第144期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 225,315 | 192,243 |
減価償却費 | 65,364 | 65,597 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,093 | -1,302 |
受取利息及び受取配当金 | -10,162 | -7,715 |
為替差損益(△は益) | 2,287 | 1,868 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,933 | 6,039 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,181 | -6,358 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,148 | -31,077 |
その他 | 1,601 | 4,132 |
小計 | 251,050 | 223,428 |
利息及び配当金の受取額 | 10,950 | 9,806 |
利息の支払額 | -406 | -379 |
法人税等の支払額 | -54,927 | -52,273 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,667 | 180,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -78,040 | 153,496 |
有価証券の取得による支出 | -44,500 | -63,500 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 41,000 | 36,933 |
有形固定資産の取得による支出 | -127,267 | -112,738 |
投資有価証券の取得による支出 | -286 | -959 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,448 | 2,766 |
その他 | -69 | -470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,715 | 15,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 686 | -154 |
長期借入れによる収入 | 4,819 | 1,187 |
長期借入金の返済による支出 | -225 | -194 |
自己株式の取得による支出 | -10,554 | -10,638 |
配当金の支払額 | -41,680 | -45,744 |
非支配株主への配当金の支払額 | -730 | -865 |
その他 | -2,668 | 1,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,353 | -54,802 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,216 | -5,860 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -50,618 | 135,446 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,727 | 880,572 |